dochody majątkowe w wysokości 1.350.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.856.791 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 22.789.891 zł,
2) majątkowe w wysokości 2.066.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.”
3) w Załączniku nr 1 „Plan dochodów na rok 2011” odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
4) w Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2011” odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
5) §5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 423.952 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 423.952 zł.”
6) §6 otrzymuje brzmienie:
„§6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 822.672 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu
w wysokości 398.720 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.”
7) w Załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” odpowiednie kwoty przychodów
i rozchodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej
w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr X/57/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2011 Roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowe na rok 2011.
Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą Uchwałą spowodowane są :
- zmianą planów dochodów (bieżących i majątkowych);
- zmianą planów wydatków (bieżących i majątkowych).
1. Urząd Marszałkowski (po wyczerpaniu drogi odwoławczej) w związku z negatywną oceną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego „Remontu świetlicy wiejskiego domu kultury w Bochlinie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół domu kultury” rozwiązał z nami umowę o przyznanie pomocy finansowej nr PRW.I-3040UE-1003/200900091-6922-UM0200049/09 z dnia 11 września 2009 roku. W wyniku tej decyzji o kwotę 300.000 zł zmniejszono plan dochodów w Dz. 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w Rozdz. 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w §6208 (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich).
2. Na Zwyczajnym zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Nowem podjęto uchwałę o wypłacie dywidendy. Część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 została przeznaczona dla Gminy Nowe jako jedynego wspólnika. Na podstawie tej uchwały
o kwotę 500.000 zł zwiększono plan dochodów w Dz. 900 (Gospodarka komunalna) w § 0740 (Wpływy z dywidendy).
3. Począwszy od czerwca 2011 r. podwyższono stawkę za wyżywienie dzieci w przedszkolu.
W oparciu o kalkulację wpływów i wydatków za wyżywienie dokonano następujących zmian
w budżecie:
a) zwiększono dochody w Rozdz. 80104 (Przedszkola) w § 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 7.100 zł;
b) zwiększono wydatki w Rozdz. 80104 (Przedszkola) w § 4220 (Zakup środków żywności)
o kwotę 7.100 zł.
4. Gmina zobowiązana jest do zapłaty odszkodowań właścicielom mieszkań czekającym na wykonanie prawomocnych wyroków eksmisyjnych. Odszkodowanie przysługuje PKP S.A. za jednego najemcę, wobec którego orzeczono wyrok eksmisyjny, a Gmina nie przydzieliła mieszkania socjalnego. Miesięczne odszkodowanie (w wysokości czynszu) wynosi 64,52 zł. Zwiększono plan wydatków
w Dz. 700 (Gospodarka mieszkaniowa) w § 4600 (Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych) o kwotę 600 zł.
5. W związku z pracami przygotowującymi nieruchomości do funkcji użytkowych np. zakup i montaż ławek, przygotowanie kąpielisk, zwiększa się plan wydatków w Rozdz. 70095 (Gospodarka mieszkaniowa, pozostała działalność) w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 15.000 zł i w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o 50.000 zł.
6. Należy przeprowadzić prace remontowo-zabezpieczające w budynku położonym przy jeziorze „czarownic”. Zwiększa się plan wydatków w Rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami
i nieruchomościami) w §4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 4.000 zł.
7. Trwają prace porządkowe na ścieżce rowerowej na trasie byłej linii kolejowej Nowe-Twarda Góra (znaki drogowe, ustawienie koszy i ławek). Zwiększa się plan wydatków w Rozdz. 92695 (Kultura fizyczna i sport) w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 6.000 zł.
8. Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500 zł w § 75023 (Urząd gminy) w § 4430 (Różne opłaty
i składki)- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego.
9. W związku ze zmianą terminu wykonania usługi geodezyjnej (wznowienie znaków granicznych, rozgraniczenia) zmniejsza się plan wydatków w Dz. 616 (Drogi publiczne gminne) w § 6050 (Wydatki inwestycyjne) o kwotę 100.000 zł.
10. Rozpoczęto realizację projektu systemowego „A jak Aktywni. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Nowe”. Należy więc dokonać przesunięć w planie finansowym MGOPS-u. Wydatki w kwocie 21.254,94 zł są wkładem własnym do tego projektu. Zmniejszono plan wydatków w Rozdz. 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze)
i jednocześnie zwiększono plan wydatków w Dz.853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
11. Zakończono i rozliczono inwestycję „Budowa wodociągu wiejskiego w Zdrojewie”. Nie wykorzystano wszystkich środków. Zmniejsza się plan wydatków w Rozdz. 01010 (Infrastruktura wodociągowa) w § 6050 (Wydatki inwestycyjne) o kwotę 50.000 zł.
12. W wyniku przeprowadzonej analizy wysokości środków na wynagrodzenia zmniejsza się plan wydatków w Rozdz. 75023 (Urząd Gminy) w §4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników)
o kwotę 100.000 zł.
13. W związku z pogarszającym się stanem dróg gminnych (trudne warunki atmosferyczne) zwiększa się plan wydatków w Rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) w § 4300 (Zakup usług pozostałych)
o kwotę 46.237 zł.
14. Na wniosek kierowników jednostek w celu prawidłowej realizacji zadań gminy zmieniono:
a) Zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000 zł w Rozdz. 80101 (Szkoły podstawowe) w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w związku z planowaną adaptacją pomieszczeń na łazienki;
b) Zwiększono plan wydatków o kwotę 14.000 zł w Rozdz.80114 (Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) w § 4300 (Zakup usług pozostałych) w związku z remontem pomieszczeń szatni S. P. nr 2 z przeznaczeniem na biuro SAPO;
c) Zwiększono plan wydatków w Dz. 852 (Pomoc społeczna) w § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 3.000 zł i w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 17.000 zł
z przeznaczeniem na remont zabezpieczający budynku położonego przy ulicy Nowej;
d) Zwiększono plan wydatków w Rozdz. 75023 (Urząd Gminy) w § 4210 (Zakup materiałów
i wyposażenia) o kwotę 23.000 zł, w § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 1.500 zł
i w § 4260 (Energia) 30.000 zł;
e) Zwiększono plan wydatków o kwotę 14.760 zł w Dz. 710 (Działalność usługowa) w § 4390 (Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) w związku z koniecznością opracowania nowej strategii rozwoju gminy na lata 2011-2020;
f) Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł w Rozdz. 71035 (Cmentarze w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia).
15. W związku z unieważnieniem przetargu na projekt pod nazwą „Przebudowa ulicy Spacerowej, schodów terenowych oraz muru oporowego” wystąpiliśmy do Rady Miejskiej o aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009-2015. Powyższa aktualizacja dotyczy zmiany projektów podstawowych z:
- przebudowy ulicy Spacerowej, schodów terenowych oraz muru oporowego w Nowem
- przebudowa ulicy Stromej ze schodami terenowymi w Nowem
Na:
-rewitalizację rynku i kamienic.
W konsekwencji w bieżącym roku nie otrzymamy dotacji w ramach Działania 7.1 RPO WKP. Kwota ta nie ulegnie „wygaszeniu”, ponieważ zostanie przesunięta na realizację zadania „Rewitalizacja Rynku i Kamienic w latach 2012-2013.
Stąd konieczność dokonania zmian w budżecie w następującym zakresie:
a) zmniejszenie planu dochodów w Rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) w § 6288 (Środki otrzymane od j. s. t. na dofinansowanie inwestycji) o kwotę 253.000 zł,
b) zmniejszenie planu wydatków w Rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) w§ 6058 (Wydatki inwestycyjne ze środków UE) o kwotę 253.000 zł,
Gwałtowne zjawiska atmosferyczne (ulewy) spowodowały dewastację nawierzchni licznych dróg
w obrębie miasta. W związku z tym zwiększa się plan wydatków w:
- § 6050 (Wydatki inwestycyjne ze środków własnych) o kwotę 217.000 zł, co daje po uwzględnieniu zmniejszenia o 100 000 (wg punktu 12) łączną kwotę przyrostu środków własnych na te zadania w wysokości 117.000 zł.
16. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych okazało się, że „wolne środki” na koniec 2010 roku wyniosły 822.672 zł i były wyższe od planowanej „nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych” (775.075 zł) o kwotę 47.597 zł. Zmiana ta stanowi podstawę do uaktualnienia Załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej „Przychody i rozchody do budżetu w 2011 roku”. W załączniku wprowadzono nową kwotę 822.672 zł w §950 (wolne środki), która zastąpiła dotychczasową kwotę 775.075 zł w §957 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych). Różnica między w/w kwotami (47.597) może stanowić źródło finansowania deficytu. Deficyt budżetowy zwiększono z kwoty 376.355 zł do kwoty 423.952 zł.