UCHWAŁA NR X/57/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowe na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235-237, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.432.839 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 23.082.839 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 1.350.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr
2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.856.791 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 22.789.891 zł, 2) majątkowe w wysokości 2.066.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3) w Załączniku nr 1 „Plan dochodów na rok 4) w Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 5) §5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 423.952 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 6) §6 otrzymuje brzmienie: „§6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 822.672 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 7) w Załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” odpowiednie kwoty przychodów § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej UZASADNIENIE do Uchwały Nr X/57/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2011 Roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowe na rok 2011. Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą Uchwałą spowodowane są : - zmianą planów dochodów (bieżących i majątkowych); - zmianą planów wydatków (bieżących i majątkowych). 1. Urząd Marszałkowski (po wyczerpaniu drogi odwoławczej) w związku z negatywną oceną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego „Remontu świetlicy wiejskiego domu kultury w Bochlinie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół domu kultury” rozwiązał z nami umowę o przyznanie pomocy finansowej nr PRW.I-3040UE-1003/200900091-6922-UM0200049/09 z dnia 11 września 2009 roku. W wyniku tej decyzji o kwotę 300.000 zł zmniejszono plan dochodów w Dz. 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w Rozdz. 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w §6208 (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich). 2. Na Zwyczajnym zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Nowem podjęto uchwałę o wypłacie dywidendy. Część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 została przeznaczona dla Gminy Nowe jako jedynego wspólnika. Na podstawie tej uchwały 3. Począwszy od czerwca 2011 r. podwyższono stawkę za wyżywienie dzieci w przedszkolu. a) zwiększono dochody w Rozdz. 80104 (Przedszkola) w § 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 7.100 zł; b) zwiększono wydatki w Rozdz. 80104 (Przedszkola) w § 4220 (Zakup środków żywności) 4. Gmina zobowiązana jest do zapłaty odszkodowań właścicielom mieszkań czekającym na wykonanie prawomocnych wyroków eksmisyjnych. Odszkodowanie przysługuje PKP S.A. za jednego najemcę, wobec którego orzeczono wyrok eksmisyjny, a Gmina nie przydzieliła mieszkania socjalnego. Miesięczne odszkodowanie (w wysokości czynszu) wynosi 64,52 zł. Zwiększono plan wydatków 5. W związku z pracami przygotowującymi nieruchomości do funkcji użytkowych np. zakup i montaż ławek, przygotowanie kąpielisk, zwiększa się plan wydatków w Rozdz. 70095 (Gospodarka mieszkaniowa, pozostała działalność) w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 15.000 zł i w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o 50.000 zł. 6. Należy przeprowadzić prace remontowo-zabezpieczające w budynku położonym przy jeziorze „czarownic”. Zwiększa się plan wydatków w Rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami 7. Trwają prace porządkowe na ścieżce rowerowej na trasie byłej linii kolejowej Nowe-Twarda Góra (znaki drogowe, ustawienie koszy i ławek). Zwiększa się plan wydatków w Rozdz. 92695 (Kultura fizyczna i sport) w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 6.000 zł. 8. Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500 zł w § 75023 (Urząd gminy) w § 4430 (Różne opłaty 9. W związku ze zmianą terminu wykonania usługi geodezyjnej (wznowienie znaków granicznych, rozgraniczenia) zmniejsza się plan wydatków w Dz. 616 (Drogi publiczne gminne) w § 6050 (Wydatki inwestycyjne) o kwotę 100.000 zł. 10. Rozpoczęto realizację projektu systemowego „A jak Aktywni. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Nowe”. Należy więc dokonać przesunięć w planie finansowym MGOPS-u. Wydatki w kwocie 21.254,94 zł są wkładem własnym do tego projektu. Zmniejszono plan wydatków w Rozdz. 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze) 11. Zakończono i rozliczono inwestycję „Budowa wodociągu wiejskiego w Zdrojewie”. Nie wykorzystano wszystkich środków. Zmniejsza się plan wydatków w Rozdz. 01010 (Infrastruktura wodociągowa) w § 6050 (Wydatki inwestycyjne) o kwotę 50.000 zł. 12. W wyniku przeprowadzonej analizy wysokości środków na wynagrodzenia zmniejsza się plan wydatków w Rozdz. 75023 (Urząd Gminy) w §4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) 13. W związku z pogarszającym się stanem dróg gminnych (trudne warunki atmosferyczne) zwiększa się plan wydatków w Rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) w § 4300 (Zakup usług pozostałych) 14. Na wniosek kierowników jednostek w celu prawidłowej realizacji zadań gminy zmieniono: a) Zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000 zł w Rozdz. 80101 (Szkoły podstawowe) w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w związku z planowaną adaptacją pomieszczeń na łazienki; b) Zwiększono plan wydatków o kwotę 14.000 zł w Rozdz.80114 (Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) w § 4300 (Zakup usług pozostałych) w związku z remontem pomieszczeń szatni S. P. nr 2 z przeznaczeniem na biuro SAPO; c) Zwiększono plan wydatków w Dz. 852 (Pomoc społeczna) w § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 3.000 zł i w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 17.000 zł d) Zwiększono plan wydatków w Rozdz. 75023 (Urząd Gminy) w § 4210 (Zakup materiałów e) Zwiększono plan wydatków o kwotę 14.760 zł w Dz. 710 (Działalność usługowa) w § 4390 (Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) w związku z koniecznością opracowania nowej strategii rozwoju gminy na lata 2011-2020; f) Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł w Rozdz. 71035 (Cmentarze w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia). 15. W związku z unieważnieniem przetargu na projekt pod nazwą „Przebudowa ulicy Spacerowej, schodów terenowych oraz muru oporowego” wystąpiliśmy do Rady Miejskiej o aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowe na lata 2009-2015. Powyższa aktualizacja dotyczy zmiany projektów podstawowych z: - przebudowy ulicy Spacerowej, schodów terenowych oraz muru oporowego w Nowem - przebudowa ulicy Stromej ze schodami terenowymi w Nowem Na: -rewitalizację rynku i kamienic. W konsekwencji w bieżącym roku nie otrzymamy dotacji w ramach Działania 7.1 RPO WKP. Kwota ta nie ulegnie „wygaszeniu”, ponieważ zostanie przesunięta na realizację zadania „Rewitalizacja Rynku i Kamienic w latach 2012-2013. Stąd konieczność dokonania zmian w budżecie w następującym zakresie: a) zmniejszenie planu dochodów w Rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) w § 6288 (Środki otrzymane od j. s. t. na dofinansowanie inwestycji) o kwotę 253.000 zł, b) zmniejszenie planu wydatków w Rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) w§ 6058 (Wydatki inwestycyjne ze środków UE) o kwotę 253.000 zł, Gwałtowne zjawiska atmosferyczne (ulewy) spowodowały dewastację nawierzchni licznych dróg - § 6050 (Wydatki inwestycyjne ze środków własnych) o kwotę 217.000 zł, co daje po uwzględnieniu zmniejszenia o 100 000 (wg punktu 12) łączną kwotę przyrostu środków własnych na te zadania w wysokości 117.000 zł. 16. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych okazało się, że „wolne środki” na koniec 2010 roku wyniosły 822.672 zł i były wyższe od planowanej „nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych” (775.075 zł) o kwotę 47.597 zł. Zmiana ta stanowi podstawę do uaktualnienia Załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej „Przychody i rozchody do budżetu w 2011 roku”. W załączniku wprowadzono nową kwotę 822.672 zł w §950 (wolne środki), która zastąpiła dotychczasową kwotę 775.075 zł w §957 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych). Różnica między w/w kwotami (47.597) może stanowić źródło finansowania deficytu. Deficyt budżetowy zwiększono z kwoty 376.355 zł do kwoty 423.952 zł. [1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1141, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.23, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz.679 [2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726
z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 423.952 zł.”
w wysokości 398.720 zł, zgodnie z Załącznikiem nr
i rozchodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
o kwotę 500.000 zł zwiększono plan dochodów w Dz. 900 (Gospodarka komunalna) w § 0740 (Wpływy z dywidendy).
W oparciu o kalkulację wpływów i wydatków za wyżywienie dokonano następujących zmian
w budżecie:
o kwotę 7.100 zł.
w Dz. 700 (Gospodarka mieszkaniowa) w § 4600 (Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych) o kwotę 600 zł.
i nieruchomościami) w §4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 4.000 zł.
i składki)- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego.
i jednocześnie zwiększono plan wydatków w Dz.853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
o kwotę 100.000 zł.
o kwotę 46.237 zł.
z przeznaczeniem na remont zabezpieczający budynku położonego przy ulicy Nowej;
i wyposażenia) o kwotę 23.000 zł, w § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 1.500 zł
i w § 4260 (Energia) 30.000 zł;
w obrębie miasta. W związku z tym zwiększa się plan wydatków w: